Frax Share-hinta

Kirjoittaja: @BlazingKevin_ , Movemakerin tutkija Hyperliquid-alustan Vaults-ekosysteemi tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen ikkunan tarkkailla ja osallistua ammattimaisten johtajien toteuttamiin ketjun sisäisiin johdannaisstrategioihin. Tämä artikkeli suorittaa systemaattisen kvantitatiivisen analyysin ja strategisen purkamisen tämän ekosysteemin merkittävimmistä pääholveista. Arviointikehys ja datamenetelmät Objektiivista ja moniulotteista vertailua varten valitsimme viisi edustavaa holvia, joilla on korkein hallintamittakaava ja suorituskyky Hyperliquidissa: AceVault, Growi HF, Systemic Strategies, Amber Ridge ja MC Recovery Fund. Lähde: Hyperliquid Arviointikehyksemme pyörii seuraavien ydinmittareiden ympärillä muodostaaksemme täydellisen kuvan kustakin holvistrategiasta: Suorituskykyindikaattorit: Kokonaistulot (PNL), voitot, kaupat yhteensä, voittoprosentti, voittokerroin. Kaupankäynnin tehokkuusindikaattorit: keskimääräinen voitto ja tappio, keskimääräinen voitto, keskimääräinen tappio kauppaa kohden. Riskienhallinnan mittarit: Suurin nosto, yksittäisen tuloslaskennan keskihajonta, tuloslaskelman volatiliteettisuhde (eli keskimääräinen tulos/tappio/keskihajonta). Strategian attribuutiomittarit: Kunkin valuutan voitto/tappio-osuus, tiettyjen kolikoiden pitkän ja lyhyen position preferenssi. Tiedonkeruun osalta poimimme pisimmät saatavilla olevat historialliset tapahtumatiedot jokaisesta Hyperliquidin tallentamasta holvista. On tärkeää huomata, että alustan tietojen tallennusrajoitusten vuoksi High Frequency Trading Vaultin (HFT) historiallinen tietojakso on suhteellisen lyhyt, ja saamamme analyysiikkuna vaihtelee kolmesta päivästä kahteen kuukauteen. Harvemmin vaihdetuissa strategioissa voimme havaita pidemmän historiallisen kehityksen. AceVault Hyper01 Analyysin tietokausi: 16. lokakuuta 2025 - 20. lokakuuta 2025 Lähde: Movemaker 1.1 Strategian yleiskatsaus ja markkina-asema AceVault Hyper01 ei ole vain yksi hyperlikvidin ekosysteemin suurimmista strategisista holveista hallinnoitavien varojen (TVL) perusteella, vaan sen suorituskyky on myös merkittävä. 20. lokakuuta 2025 holvin TVL on saavuttanut huikeat 14.33 miljoonaa dollaria. Elokuussa 2025 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen strategia on saavuttanut 1,29 miljoonan dollarin kumulatiivisen voiton, ja vuotuinen tuotto (APR) on ollut 127 % viimeisen kuukauden aikana, mikä osoittaa vahvoja ja kestäviä alfa-sukupolven kykyjä. 1.2 Transaktiokäyttäytymisen ja suorituskyvyn kvantifiointi Valitsemamme neljän päivän analyysijakson aikana holvi kirjasi yhteensä 19 338 selvitystilaa, mikä antaa meille erittäin tarkan otoksen sen strategiasta. Keskeiset suorituskykyindikaattorit: Nettovoitto (PNL yhteensä): +$103,110.82 Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Voittoprosentti: 28% Voittokerroin: 3,71 Tulosrakenteen analyysi: Keskimääräinen voitto ja tappio (keskim. PNL): +5,33 dollaria Keskimääräinen voitto kierrosta kohden (keskim. Voitto): +$26.00 Keskimääräinen tappio tapahtumaa kohden (AVG. Tappio): 2,70 dollaria Riski-indikaattorit: Suurin nosto: 791,20 dollaria PNL:n StdDev:n keskihajonta: 26,84 Voittojen ja tappioiden volatiliteettisuhde (keskim. PNL / StdDev): 0,199 1.3 Strategian muotokuva ja riskien attribuutio Strategiamuotokuva: Korkeataajuiset, epäsymmetriset, systemaattiset lyhytelokuvat AceVaultin kaupankäyntitiheys on kaikkien holvien kärjessä ja osa Very High Frequency Trading (HFT) -strategiaa. Vain 28 %:n voittoprosentilla ja 3,71 voitto-/tappiokertoimella se on tyypillinen trendiä seuraava tai momentum-strategiaominaisuus: strategia ei perustu korkeaan voittoprosenttiin, vaan kattaa kokonaan suuren mutta tiukasti hallitun tappion (keskimääräinen tappio 2,70 dollaria) muutamalla mutta kannattavalla kaupalla (keskimääräinen voitto 26,00 dollaria). Tämä erittäin epäsymmetrinen tulosrakenne on sen voittomallin ydin. Voiton kohdentaminen: Altcoin-karhujen monipuolinen voitto Strategia käy kauppaa laajalla valikoimalla omaisuuseriä (kattaa 77 omaisuutta), mutta sen pitkät ja lyhyet toiminnot osoittavat hämmästyttävää johdonmukaisuutta ja kurinalaisuutta: Pitkät operaatiot: Suorita vain kolmelle suurelle omaisuudelle: BTC, ETH ja HYPE. Lyhyet toiminnot: Vain lyhyitä operaatioita suoritetaan kaikille muille 74 altcoinille. Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Tämän analyysijakson aikana strategian voiton lähteet ovat erittäin selvät: Lyhyt positio: Kumulatiivinen voitto +137 804 dollaria Pitkä positio: Kertynyt tappio 33 726 dollaria Tämä osoittaa, että AceVaultin koko nettovoitto tulee sen systemaattisesta shorttauksesta 74 altcoinissa. Suurin voittovaikutus tuli $FXS:n lyhyestä positiosta (+34 579 dollaria), kun taas tappio keskittyi $HYPE pitkään positioon (-16 100 dollaria). Riskienhallinta: lopullinen tappioiden hallinta Tämä strategia osoittaa oppikirjatason riskienhallintaominaisuudet. TVL on 14,33 miljoonaa dollaria ja lähes 20 000 kauppatiheyttä, joten sen enimmäisnostoa neljässä päivässä valvotaan tiukasti 791,20 dollarissa, mikä on erittäin vaikuttava luku. Tämä on hyvin linjassa keskimääräisen yksittäisen tappion -2,70 dollarin kanssa, mikä osoittaa sen strategiaan rakennetun systemaattisen ja erittäin tiukan stop-loss-mekanismin. 1.4 yhteenveto AceVault Hyper01 on korkean taajuuden strategia, jolla on selkeä logiikka, tiukka täytäntöönpano ja korkea systemaattisuus. Sen ydinmalli on toteuttaa järjestelmällisesti korkean taajuuden lyhyt strategia ottamalla pitkä positio valtavirran omaisuuskorissa, mahdollisesti beta-suojauksena tai pitkän aikavälin positiona, samalla kun toteutetaan järjestelmällisesti korkean taajuuden lyhyt strategia laajemmilla altcoin-markkinoilla. Analysoidun markkinasyklin aikana strategian ylimääräiset tuotot johtuivat kokonaan altcoinien laskun tarkasta kuvaamisesta. Sen huippuluokan riskienhallintajärjestelmä varmistaa, että tappiot rajoittuvat tiukasti hallittavaan ja pieneen vaihteluväliin toteutettaessa alhaisen voiton strategiaa, mikä johtaa terveeseen ja vahvaan kokonaiskannattavuuteen. Growi HF Analyysitietojen ajanjakso: 7. elokuuta 2025 - 20. lokakuuta 2025 Lähde: Movemaker 2.1 Strategian yleiskatsaus ja markkina-asema Growi HF on Hyperliquid-ekosysteemin strateginen holvi, joka on osoittanut vahvaa kasvuvauhtia. 20. lokakuuta 2025 sen kokonaislukitusarvo on noussut 5,1 miljoonaan dollariin. Holvi on ollut toiminnassa heinäkuusta 2024 lähtien, ja sillä on yli vuoden julkinen kokemus, ja sen kumulatiivinen voitto on 1,05 miljoonaa dollaria. Sen vuotuinen tuotto viimeisen kuukauden aikana on jopa 217 %, mikä osoittaa sen erinomaiset alfa-sukupolven kyvyt ja vahvan tuloksen räjähdysherkkyyden. 2.2 Kaupankäyntikäyttäytymisen ja suorituskyvyn kvantifiointi Analyysimme perustuu holvin yksityiskohtaisiin kaupankäyntitietoihin viimeisen kahden ja puolen kuukauden ajalta, joiden aikana kirjattiin yhteensä 16 425 selvitystilaa, ja sen kaupankäyntitiheys on edelleen erittäin aktiivinen vastaavissa holveissa. Keskeiset suorituskykyindikaattorit: Nettovoitto: +$901,094 Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Voittoprosentti: 38% Tuloskerroin: 10,76 Tulosrakenteen analyysi: Keskimääräinen voitto/litra per volyymi: +$54.86 Keskimääräinen voitto toimintoa kohden: +$159.00 Keskimääräinen tappio kauppaa kohden: 9,00 dollaria Riski-indikaattorit: Suurin nosto: $16,919 Yksittäisen voiton ja tappion keskihajonta: 1841,0 Tuloslaskelman volatiliteettisuhde: 0,030 2.3 Strategian muotokuva ja riskien attribuutio Strategiamuotokuva: Äärimmäinen epäsymmetrinen "häränmetsästäjä" AceVaultin tapaan myös Growi HF:n voittomalli perustuu epäsymmetriseen tuottorakenteeseen, mutta äärimmäisemmässä muodossa. 38 %:n voittoprosentilla ja voitto/tappio-kertoimella 10,76 se paljastaa strategiansa ytimen: kattaa suurin osa (mutta minimaalisilla tappioilla) kaupoista muutamalla (mutta erittäin kannattavalla) kaupalla. Sen voitto- ja tappiorakenne (keskimääräinen voitto 159 dollaria vs. keskimääräinen tappio -9 dollaria) heijastaa täydellisesti sen strategiaa. Tämä on tyypillinen trendiä seuraava strategia "leikkaa tappiot lyhyeksi, anna voittajien juosta". Voiton kohdentaminen: Systemaattinen pitkä preferenssi ja ylivoimainen omaisuuden valinta Tämän strategian kaupankäyntikäyttäytyminen osoittaa vahvaa nousevaa harhaa. Analysoiduista 20 kaupankäyntiomaisuudesta vain kaksisuuntaisia toimintoja suoritettiin $LTC, kun taas loput 19 omaisuutta olivat vain pitkiä. Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Suuntaava tulos/tappio: Suurin osa strategian voitoista tulee pitkistä positioista (kumulatiivinen voitto +886 000 dollaria), kun taas ainoa lyhyt positio ($LTC) tuottaa myös pienen voiton (+23 554 dollaria). Coin P&L: Strategialla on erinomaiset omaisuuserien valintamahdollisuudet. Analyysijakson aikana kaikilla 20 omaisuuserällä, joilla se kävi kauppaa, ei ollut nettotappiota. Suurimman voittopanoksen saanut positio tuli pitkästä $XRP (+310 000 dollaria) positiosta, joka oli syklin ydinvoittomoottori. Riskienhallinta: volatiliteetin sietokyvyn ja tiukan stop-lossin yhdistelmä Growi HF:n riskienhallintamalli eroaa selvästi AceVaultista. Sen keskihajonta yhdestä voitosta ja tappiosta vuoteen 1841 asti viittaa siihen, että strategia ei yritä tasoittaa PNL-vaihteluita yhdellä kaupalla, vaan on valmis kestämään merkittävää voittovaihtelua vastineeksi mahdollisuudesta saada suuria voittoja ("Home Run"). Tämä korkea sietokyky ylöspäin suuntautuvalle volatiliteetille on kuitenkin ristiriidassa laskuriskin äärimmäisen suvaitsemattomuuden kanssa. -Keskimääräinen yksittäinen tappio 9,00 dollaria ja maksiminosto vain 16 919 dollaria (erittäin alhainen verrattuna 5,1 miljoonan TVL:ään ja 900 000 voitoon) ovat vahva todiste sen erittäin tehokkaasta riskienhallintamekanismista, joka pystyy järjestelmällisesti ja tukahduttamaan tappiot ennen kuin ne kasvavat. 2.4 yhteenveto Growi HF on erittäin epäsymmetrinen, pitkäaikainen kaupankäyntistrategia. Se ei tavoittele korkeaa voittoprosenttia, vaan käyttää erittäin tiukkaa tappionhallintajärjestelmää (keskimääräinen tappio vain 9 dollaria) "metsästääkseen" räjähdysherkkiä härkätrendejä (keskimääräinen voitto 159 dollaria). Analysoitujen markkinasyklien aikana strategia osoitti vahvaa kannattavuutta ja lähes täydellistä omaisuuserien valintaa nousevaan suuntaan (0 tappiollista omaisuutta). Sen riskimallin hienovaraisuus on, että se yhdistää onnistuneesti "korkean volatiliteetin PNL:ää kohti" "systemaattiseen alaspäin suuntautuvan riskin suojaan" saavuttaakseen erinomaisen riskikorjatun tuoton. Systeemiset strategiat Analyysin tietokausi: 13. lokakuuta 2025 - 20. lokakuuta 2025 Lähde: Movemaker 3.1 Strategian yleiskatsaus ja markkina-asema Systeemiset strategiat on hyperlikvidien ekosysteemin strategiaholvi, jolla on merkittävä hallinnointi ja pitkä toimintahistoria. 20. lokakuuta 2025 sen lukitusarvo on yhteensä 4,3 miljoonaa dollaria. Tammikuusta 2025 lähtien toiminnassa olleessa holvissa on yli yhdeksän kuukauden kokemus, ja se on kerännyt 1,32 miljoonaa dollaria tuloja, mikä on osoitus sen mallin historiallisesta tehokkuudesta pidemmällä aikavälillä. Sen vuotuinen tuotto (APR) lähes kuukauden ajan on kuitenkin vain 13 %, mikä viittaa strategian viimeaikaisen kannattavuuden merkittävään hidastumiseen. 3.2 Analyysi viimeaikaisesta (kuluneen viikon) kaupankäynnin kehityksestä Seuraavassa on perusteellinen analyysi, joka perustuu holvin 11 311 suljettuun tapahtumaan viimeisen viikon aikana. Tiedot osoittavat selvästi, että strategia on kohdannut vakavia vastatuulia viimeaikaisessa markkinaympäristössä, mikä on johtanut merkittävään suorituskyvyn heikkenemiseen. Keskeiset suorituskykyindikaattorit: Nettovoitto: -$ 115,000 Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Voittoprosentti : 22% Tuloskerroin : 0,56 Tulosrakenteen analyysi: Keskimääräinen voitto/tappio: -10,22 $ Keskimääräinen voitto kauppaa kohden: +61,00 dollaria Keskimääräinen tappio kauppaa kohden: $30.00 3.3 Strategian muotokuva ja riskien kohdentaminen Strategiamuotokuva: Epäonnistunut epäsymmetrinen malli Valtiovarainministeriön kannattavuuskerroin on selvästi alle kannattavuusrajan 1,0, mikä on suora kvantitatiivinen heijastus sen nettotappiosta nykyisen syklin aikana. Ratkaiseva yksityiskohta on kuitenkin piilotettu voitto- ja tappiorakenteeseen: strategian keskimääräinen voitto tapahtumaa kohden (+61 dollaria) on edelleen kaksi kertaa suurempi kuin keskimääräinen yksittäinen tappio (-30 dollaria). Tämä osoittaa, että sen strategian suunnittelutason "epäsymmetrisen tuoton" logiikka (eli enemmän ansaitseminen voittoa tehdessään ja tappioiden hallinta hävitessä) ei itsessään ole tuhoutunut. Siksi tämän syklin valtavat tappiot eivät johdu riskienhallinnan epäonnistumisesta (kuten stop lossista), vaan signaalin tuottamisen tai markkinoiden ajoituksen katastrofaalisesta epätasapainosta, mikä johtaa erittäin alhaiseen, vain 22 %:n voittoprosenttiin. Toisin sanoen strategian kaupankäyntijärjestelmä tuotti viikon aikana suuren määrän vääriä kaupankäyntisignaaleja, ja vaikka jokaisen väärän stop lossin kustannukset olivat hallittavissa, sen kumulatiivinen vaikutus murskasi lopulta voiton. Riskialttius ja suorituskyvyn kohdentaminen Strategiaan on viime aikoina kohdistunut merkittäviä paineita, mistä ovat osoituksena sen riski-indikaattorit: Riskialttius: Suurin nosto analyysijakson aikana on enintään 128 398 dollaria. Tämä arvo on lähes yhtä suuri tai jopa suurempi kuin viikon kokonaistappio, mikä osoittaa, että strategia on kokenut jyrkän vetäytymisen rahastoissa, jotka eivät toipuneet analyysijakson aikana. Suuntaus: Tappiot jakautuvat laajalti sekä pitkiin että lyhyisiin positioihin. Niistä lyhyiden toimeksiantojen kumulatiivinen tappio oli 94 800 dollaria ja pitkien toimeksiantojen kumulatiivinen tappio 23 953 dollaria. Tämä viittaa vahvasti siihen, että strategia on toiminut markkinaolosuhteita vastaan tällä analyysijaksolla, olipa kyseessä nouseva tai laskeva signaali. Valuutan attribuutio: 56 vaihdetusta kolikosta suurin osa kirjasi tappioita. Suurin yhden valuutan tappio tuli $PENDLE:n pitkästä positiosta (-22 000 dollaria), kun taas suurin yhden valuutan voitto tuli $LDO:n pitkästä positiosta (+13 000 dollaria), mutta yksittäisten voittojen koko ei ollut läheskään riittävä kompensoimaan laajaa tappiopuolta. Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker 3.4 yhteenveto Systemic Strategiesin pitkän aikavälin kannattavuus osoittaa sen mallien historiallisen tehokkuuden. Viime viikon tulostiedot tarjoavat kuitenkin tyypillisen esimerkin strategiamallin epäonnistumisesta tietyssä markkinaympäristössä. Strategiaa ovat haastaneet sekä pitkät että lyhyet signaalit nykyisessä markkinasyklissä, mikä on johtanut vakavaan romahdukseen voittoprosentin puolella (voitto-tappiosuhteen rakennepuolen sijaan) ja lopulta laukaissut merkittävän laskun. Tätä suorituskykyä voidaan pitää merkittävänä stressitestinä strategian mallille, joka paljastaa selvästi sen haavoittuvuuden tietyille markkinaolosuhteille. Keltainen harjanne Analyticsin datakausi: 12. heinäkuuta 2025 – 20. lokakuuta 2025 (käytännön koko elinkaari) Lähde: Movemaker 4.1 Strategian yleiskatsaus ja markkina-asema Amber Ridge on strategiaholvi, jolla on erittäin selkeä ja erottuva tyyli Hyperliquid-ekosysteemissä. 20. lokakuuta 2025 sen kokonaislukitusarvo on 2,5 miljoonaa dollaria. Perustamisestaan heinäkuussa 2025 lähtien holvi on saavuttanut 390 000 dollarin kumulatiivisen voiton, ja sen vuotuinen tuotto on ollut 88 % viimeisen kuukauden aikana, mikä osoittaa merkittävää voittopotentiaalia. 4.2 Kaupankäyntikäyttäytyminen ja strategian muotokuva Seuraava analyysi perustuu kaikkiin 4 365 historialliseen transaktioon holvissa sen perustamisesta lähtien, mikä antaa meille täydellisen purkamisen sen strategiasta. Strategiamuotokuva: Selkeä "pitkä valtavirta, lyhyt kopio" -rakenne Tämän strategian muotokuva on erittäin selkeä, ja se ilmenee tyypillisenä "pitkä valtavirta, lyhyt kopio" -suojaus tai suhteellinen arvorakenne. Vaihdettujen 28 omaisuuserän joukossa strategia on erittäin kurinalainen: Pitkät operaatiot: Suorita vain kolmelle valtavirran omaisuudelle: Bitcoin, Ethereum ja SOL. Lyhyet operaatiot: Vain lyhyitä operaatioita suoritetaan jäljellä oleville 25 altcoinille. 4.3 Tulosrakenneanalyysi Keskeiset suorituskykyindikaattorit: Nettovoitto: +$390,000 Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Voittoprosentti: 41% Tuloskerroin: 1,39 Tulosrakenteen analyysi: Keskimääräinen voitto/tappio: +90,00 $ Keskimääräinen voitto sopimusta kohden: +$779.00 Keskimääräinen tappio tapahtumaa kohden: 389,00 $ Strategian tuloskerroin 1,39 osoittaa, että se on terveessä kannattavassa tilassa. Sen voitto- ja tappiorakenne (keskimääräinen voitto +779 dollaria vs. keskimääräinen tappio -389 dollaria) on tyypillinen ruumiillistuma "tappioiden katkaisemisesta ja voittojen antamisesta". Toisin kuin korkean taajuuden strategiassa, tämän strategian keskimääräinen yksittäinen tappio on absoluuttisesti suurempi, mutta sen räjähdysvoima voittopuolella riittää kattamaan nämä tappiot. 4.4 Riskianalyysi: korkea volatiliteetti ja valtava nosto Vaikka tällä strategialla saavutetaan merkittäviä tuottoja, siihen liittyy myös erittäin suuri riskialttius. Riskialttius: Sen historiallinen enimmäisnosto on jopa 340 000 dollaria. Keskeinen näkemys: Tämä nostoarvo on lähes yhtä suuri kuin strategian kumulatiivinen kokonaisvoitto (390 000 dollaria). Tämä paljastaa strategian äärimmäisen volatiliteetin ja haavoittuvuuden, ja sijoittajat ovat historiallisesti kohdanneet äärimmäisiä riskejä antaa takaisin lähes kaikki voittonsa. Suorituskyvyn volatiliteetti: Yksittäisen tuloslaskelman keskihajonta on jopa 3639, kun taas tuloslaskelman volatiliteettisuhde on vain 0,024. Tämä erittäin alhainen arvo vahvistaa, että strategian kannattavuus ei johdu vakaista pienistä kertymistä, vaan se on vahvasti riippuvainen muutamasta valtavasta kannattavasta kaupasta voiton aikaansaamiseksi. 4.5 Voiton kohdentamisen analyysi Suuntaava tuloslaskelma: Strategian koko nettotulos tulee sen pitkistä positioista. Tiedot osoittavat, että pitkien tilausten kumulatiivinen voitto on 500 000 dollaria, kun taas lyhyiden toimeksiantojen kumulatiivinen tappio on 110 000 dollaria. Nämä tiedot osoittavat selvästi, että analysoidun markkinasyklin aikana pitkien valtavirran kolikoiden voitot olivat paljon suuremmat kuin altcoinien shorttaamisen tappiot. Valuuttavoitot ja -tappiot: korkea voittojen ja tappioiden keskittyminen Tämän strategian suorituskyky osoittaa äärimmäistä keskittymistä: Maksimivoitto: Syntyi pitkästä positiosta vuonna $ETH, ja se tuotti +320 000 dollarin voittoa. Tämä kauppa tuotti lähes 82 % kokonaisvoitosta. Maksimitappio: Lyhyt positio, joka on peräisin $PYTH ja johtaa 180 000 dollarin tappioon. Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker 4.6 yhteenveto Amber Ridge on "pitkä valtavirta, lyhyt kopio" -strategia, jossa on selkeä logiikka, mutta erittäin suuri riski. Sen historiallinen suorituskyky osoittaa mallin merkittävän kannattavuuden tietyissä markkinasykleissä, joissa valtavirran omaisuuserät nousevat nopeammin kuin altcoinit. Sijoittajien on kuitenkin oltava raittiisti tietoisia sen riski-tuotto-ominaisuuksista: Suuri voittojen keskittyminen: Strategian menestys riippuu lähes kokonaan kourallisesta "kotijuoksu"-kaupoista (erityisesti $ETH pitkistä). Valtava mahdollinen nosto: Strategiaan liittyy merkittävä mahdollinen nostoriski, joka on lähes yhtä suuri kuin sen kokonaisvoitto. Tämä on tyypillinen "korkean riskin, korkean tuoton strategia", ja sen suorituskyky riippuu suuresti markkinoiden beta-versiosta ja johtajien ajoituskyvystä, ja se sopii vain sijoittajille, joilla on vahva riskinsietokyky. MC-elvytysrahasto Analyysiraportin analyysitietokausi: 10. elokuuta 2025 – 20. lokakuuta 2025 (vakuutuksen koko elinkaari) Lähde: Movemaker 5.1 Strategian yleiskatsaus ja markkina-asema MC Recovery Fund on erittäin strategisesti keskittynyt strategiaholvi Hyperliquid-ekosysteemissä. 20. lokakuuta 2025 sen kokonaislukitusarvo on 2,42 miljoonaa dollaria. Elokuussa 2025 tapahtuneen perustamisestaan lähtien holvi on kerännyt 450 000 dollarin voittoa, ja sen vuotuinen tuotto on ollut 56 % viimeisen kuukauden aikana, mikä osoittaa vankkaa tuottoa. 5.2 Kaupankäyntikäyttäytyminen ja strategiamuotokuva Seuraava perustuu holvin kaikkien 1 111 historiallisen tapahtuman analyysiin sen lanseerauksen jälkeen. Sen kaupankäyntitiheys on alhaisin viidestä analysoidusta holvista, mikä heijastaa selvästi sen ei-korkeataajuista, valikoivampaa kaupankäyntityyliä. Strategia on erittäin keskittynyt, ja sillä on vain neljä omaisuutta: Bitcoin, Ethereum, SOL ja HYPE. Strategiatyyli: Erinomainen pitkä-lyhyt kannattavuus Holvi osoittaa poikkeuksellisia pitkä-lyhyt kaksisuuntaisia alfa-sieppausominaisuuksia. Erityisesti: Suorita pitkiä-lyhyitä kaksisuuntaisia kauppoja $BTC ja molemmat ovat kannattavia. Suorita vain pitkiä positioita $ETH ja $HYPE, molemmat kannattavia. Suorita vain lyhyitä positioita $SOL kannattavuuden saavuttamiseksi. Tämä osoittaa, että strategia ei vain seuraa markkinoiden beta-versiota, vaan sillä on selkeä ja ennalta asetettu suuntapäätös tietyistä omaisuuseristä riippumattoman sijoitustutkimuskehyksen perusteella. 5.3 Tulosrakenteen analyysi Keskeiset suorituskykyindikaattorit: Nettovoitto: +$450,000 Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Voittoprosentti: 48% Tuloskerroin : 43,1 Tulosrakenteen analyysi: Keskimääräinen voitto/tappio: +$404.00 Keskimääräinen voitto toimintoa kohden: +862,00 $ Keskimääräinen tappio kauppaa kohden: $18.00 Strategian voittoprosentti (48 %) on lähellä kannattavuusrajaa, mutta sen kannattavuuskerroin on huikea 43,1. Tämä on erittäin harvinainen ja erinomainen arvo, joka on strategian menestyksen keskeinen kulmakivi, mikä tarkoittaa, että sen kumulatiivinen kokonaisvoitto on yli 43 kertaa kumulatiivinen kokonaistappio. Sen voitto- ja tappiorakenne on suorastaan täydellinen: keskimääräinen yksittäinen tappio on tiukasti hallinnassa huikeassa -18 dollarissa, kun taas keskimääräinen yksittäinen voitto on jopa +862 dollaria. 5.4 Riskianalyysi: lopullinen riskienhallinta Strategian riskienhallintakyvykkyys on sen näkyvin kohokohta. Riskialtistus: Sen kaikkien aikojen suurin nosto on vain 3 922 dollaria. Verrattuna sen 450 000 dollarin kumulatiiviseen tuloon ja 2,42 miljoonan dollarin TVL:ään, tämä nosto on minimaalinen ja lähes mitätön. Suorituskyvyn volatiliteetti: Huolimatta yksittäisen tulosprosentin ja tappion (2470) suuresta keskihajonnasta, tämä ei johdu karkaavasta riskistä, vaan sitä ohjaa kokonaan muutama erittäin kannattava pörssi. Erittäin alhainen keskimääräinen tappio (-18 dollaria) ja pieni maksimilasku yhdessä osoittavat, että strategia on erittäin johdonmukainen ja johdonmukainen riskipuolella (eli häviävät kaupat). 5.5 Voiton kohdentamisen analyysi Suunnattu tuloslaskelma: Strategialla on saavutettu merkittäviä ja tasapainoisia voittoja sekä pitkillä että lyhyillä suunnalla. Pitkien tilausten kumulatiivinen voitto on 240 000 dollaria ja lyhyiden toimeksiantojen kumulatiivinen voitto 210 000 dollaria. Tämä todistaa, että tämä on kypsä ** "jokasään strategia", joka voi mukautua eri markkinasuuntiin. ** Valuutta P&L: Kaikki neljä vaihdettua kolikkoa ovat kannattavia. Niistä $HYPE:n pitkä positio tuotti suurimman yksittäisen kolikon voiton (+180 000 dollaria) ja oli yksi strategian tärkeimmistä voitonlähteistä. Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker 5.6 yhteenveto MC Recovery Fund on oppikirjatason esimerkki riskienhallinnasta. Se ei tavoittele korkeataajuista kaupankäyntiä tai korkeita voittoprosentteja, vaan kaappaa alfan lähes täydellisen, erittäin epäsymmetrisen voitto- ja tappiorakenteen kautta pitkän aikavälin vakaan kasvun saavuttamiseksi. Sen menestyksen ytimessä on se, että suurinta osaa häviävistä kaupoista valvotaan tiukasti minimaalisella kiinteällä alueella (keskimäärin -18 dollaria) erittäin kurinalaisella järjestelmällä, samalla kun kannattavat positiot voivat kehittyä täysin. Se on korkealaatuinen strategia, jolla on korkea kypsyysaste ja erittäin alhainen riski ja joka sopii sijoittajille, jotka etsivät vakaata tuottoa. yhteenveto Hyperliquidin viiden suurimman holvin (AceVault, Growi HF, Systemic Strategies, Amber Ridge, MC Recovery Fund) syvällisen kvantitatiivisen analyysin avulla pystyimme näkemään korkeiden vuosikorkojen ja kokonaisvoittojen pinnan läpi saadaksemme käsityksen heidän strategiansa ytimestä – kaikki korkeat tuotot eivät ole samanarvoisia. Lähde: Hyperliquid; Tuotanto: Movemaker Analyysimme paljastaa useita keskeisiä johtopäätöksiä: Riskienhallinta, ei voittoprosentti, on huipputason strategian kulmakivi: Vastoin perinteistä käsitystä tämän analyysin menestyneimmät holvit eivät luota korkeisiin voittoprosentteihin (AceVault 28 %, Growi HF 38 %, MC Recovery 48 %). Sen sijaan niiden voitto juontaa juurensa yhteisestä, tiukasti valvotusta logiikasta: epäsymmetrisestä voitto- ja tappiorakenteesta. "Epäsymmetrisen voiton" malli: MC Recovery Fund on tämän mallin ruumiillistuma. Sen tuloskerroin 43,1 on huikea, ja sen takana on lähes täydellinen riskienhallinta: keskimääräinen tappio vain 18 dollaria kauppaa kohden ja keskimääräinen voitto +862 dollaria. Sama pätee Growi HF:ään (tuloskerroin 10,76). Tämä osoittaa, että heidän kannattavuusmallinsa ei perustu "voittamiseen useammin kertoihin", vaan "vain pieniin loukkaantumisiin, kun häviät, ja valtavien tuottojen saamiseen, kun teet voittoa". Maksiminosto on strategian "stressitesti": vertailukaavion kaksi saraketta "maksiminosto" ja "nostojen osuus" jakavat selvästi strategian kestävyyden. MC Recovery Fund (nosto 3 922 dollaria) ja AceVault (nosto 791 dollaria) osoittavat oppikirjan riskienhallintaa, ja historian suurin nosto on lähes mitätön. Sitä vastoin Amber Ridgen jäljitys on jopa 340 000 dollaria, mikä on 87 prosenttia sen kokonaistuloista, mikä tarkoittaa, että sijoittajat ovat kokeneet äärimmäistä volatiliteettia lähes "nollavoitolla". Systemic Strategiesin äskettäinen 128 000 dollarin jäljitys on myös paljastanut sen mallin haurauden. Alfa tulee eri lähteistä: Menestysstrategiat vaihtelevat poluillaan. AceVault shorttaa järjestelmällisesti altcoineja voiton saamiseksi korkean taajuuden kaupankäynnin kautta; Growi HF on aggressiivinen häränmetsästäjä, joka vangitsee trendejä tiukassa riskienhallinnassa; MC Recovery Fund puolestaan on osoittanut kypsiä pitkän ja lyhyen tasapainon kykyjä, ja se on "jokasään strategia". Tämä on osoitus Hyperliquid-ekosysteemin syvyydestä, joka mahdollistaa erityyppisten alfastrategioiden rinnakkaiselon. Sijoittajille holvien arvioinnissa ei pidä tarkastella vain vuosikorkoa nimellisarvona. Strategian todellinen arvo piilee sen riskienhallintakyvyssä, joka ilmenee sen tulos- ja tappiokertoimesta ja maksimaalisesta nostosta. Hyperliquidin korkean volatiliteetin ja korkean velkaantumisen areenalla epäsymmetrinen voitto- ja tappiorakenne on pitkän aikavälin kannattavuuden saavuttamisen ytimessä, ja äärimmäinen riskienhallinta on ainoa tie tähän voittoon. Tietoja Movemakerista Movemaker on ensimmäinen virallinen yhteisöjärjestö, jonka Aptos Foundation on valtuuttanut ja jonka Ankaa ja BlockBooster ovat yhdessä käynnistäneet ja joka keskittyy edistämään Aptosi kiinankielisen ekosysteemin rakentamista ja kehittämistä. Aptosin virallisena edustajana kiinankielisellä alueella Movemaker on sitoutunut luomaan monipuolisen, avoimen ja vauraan Aptos-ekosysteemin yhdistämällä kehittäjät, käyttäjät, pääoman ja monet ekologiset kumppanit. Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli/blogi on tarkoitettu vain tiedoksi, se edustaa kirjoittajan henkilökohtaista mielipidettä, eikä edusta Movemakerin kantaa. Tämän artikkelin tarkoituksena ei ole tarjota: (i) sijoitusneuvontaa tai sijoitussuosituksia; (ii) tarjous tai kehotus ostaa, myydä tai pitää hallussaan digitaalista omaisuutta; tai (iii) talous-, kirjanpito-, laki- tai veroneuvonta. Digitaalisten omaisuuserien, kuten stablecoinien ja NFT:iden, hallussapito on erittäin riskialtista, sillä hintavaihtelu on suurta ja siitä voi tulla jopa arvottomia. Sinun tulee harkita huolellisesti, sopiiko digitaalisten varojen kaupankäynti tai hallussapito sinulle taloudellisen tilanteesi perusteella. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä laki-, vero- tai sijoitusneuvojaasi. Tässä annetut tiedot, mukaan lukien mahdolliset markkinatiedot ja tilastot, on tarkoitettu vain yleisiin tiedotustarkoituksiin. Näiden tietojen ja kaavioiden valmistelussa on noudatettu kohtuullista huolellisuutta, mutta emme ole vastuussa niissä esitetyistä asiavirheistä tai puutteista.